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年金積立インデックスF海外債券(ヘッジなし)《DCインデックス海外債券》

取引コース

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協会コード

0231E01A

商品分類

世界債券

運用方針

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド受益証券を通じて、内外の公社債に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。債券組入率は、高位を保つことを原則とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。本投資信託は、確定拠出年金制度における運用商品としても提供されております。

買付単位

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売却単位

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当初一口当り元本

1円

買付手数料

なし

信託報酬(年)

0.7035%

信託財産留保額

1万口につき基準価額の0.2%

解約手数料

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償還優遇の適用

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約定日

申込日の翌営業日

受取日

申込日から起算して5営業日目

決算日

10月26日

分配金

年1回

分配金受取方法

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設定日

2001/10/17

償還日

無期限

モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報

MSカテゴリ

国際債券型(F)

MSレーティング

★★★★

週間 /月間 騰落率

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週間 /月間純資産増加額

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トータルリターン
(6ヶ月/1年/3年)

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σ-シグマ (1/3/5年)

17.04 / 11.97 / 10.18

シャープレシオ (1/3/5年)

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分配金実績

分配金

2008/10/27 10円

2007/10/26 10円

2006/10/26 10円

アセットアロケーション&組入業種・地域

株式

-%

債券

98.50%

その他

-%

データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。

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